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Learn How to Trade the Market in 5 Steps

Des millions de néophytes s’essayent au casino du marché chaque année, mais la plupart en repartent un peu plus pauvres et beaucoup plus sages, sans jamais atteindre leur plein potentiel. La majorité de ceux qui échouent ont une chose en commun : ils n’ont pas maîtrisé les compétences de base nécessaires pour faire pencher la balance en leur faveur. Cependant, si l’on prend le temps nécessaire pour les apprendre, ils seront en bonne voie pour augmenter leurs chances de réussite.

Les marchés mondiaux attirent les capitaux spéculatifs comme des mites vers une flamme, la plupart d’entre eux jetant de l’argent sur les titres sans comprendre pourquoi les prix montent ou descendent. Au lieu de cela, ils courent après les tuyaux chauds, font des paris binaires et s’assoient aux pieds des gourous, les laissant prendre des décisions d’achat et de vente qui n’ont aucun sens. Il vaut mieux apprendre à négocier sur les marchés avec compétence et autorité.

Commencez par un auto-examen qui examine de près votre relation avec l’argent. Considérez-vous la vie comme une lutte, avec les efforts que cela implique pour gagner chaque dollar ? Croyez-vous que le magnétisme personnel vous attirera la richesse du marché de la même manière que dans les autres activités de la vie ? Plus inquiétant encore, avez-vous régulièrement perdu de l’argent dans le cadre d’autres activités et espérez-vous que les marchés financiers vous traiteront plus gentiment ?

Quel que soit votre système de croyance, le marché est susceptible de renforcer cette vision interne encore et encore par des profits et des pertes. Le travail acharné et le charisme favorisent tous deux la réussite financière, mais les perdants dans d’autres domaines sont susceptibles de se transformer en perdants dans le jeu des échanges. Ne paniquez pas si cela vous ressemble. Prenez plutôt le chemin de l’auto-assistance et apprenez la relation entre l’argent et l’estime de soi.

Une fois que vous aurez bien compris, vous pourrez vous lancer dans l’apprentissage du commerce, en commençant par ces cinq étapes de base.

1. Ouvrir un compte de négociation

Désolé si nous semblons dire l’évidence, mais on ne sait jamais (rappelez-vous la personne qui a tout fait pour installer son nouvel ordinateur – sauf le brancher). Trouvez un bon agent de change en ligne et ouvrez un compte de courtage. Même si vous avez déjà un compte personnel, ce n’est pas une mauvaise idée de garder un compte professionnel séparé. Familiarisez-vous avec l’interface du compte et profitez des outils de négociation et de recherche gratuits offerts exclusivement aux clients. Un certain nombre de courtiers proposent du trading virtuel (plus d’informations à ce sujet à l’étape 5). Investopedia a décerné les prix des meilleurs courtiers en ligne, avec des critiques pour vous aider à trouver le bon courtier.

2. Apprendre à lire : Un cours d’urgence sur le marché

Articles financiers. Livres de bourse. Tutoriels de sites web. Il existe une multitude d’informations, dont une grande partie est peu coûteuse à exploiter. Et ne vous concentrez pas trop sur un seul aspect du jeu boursier. Étudiez plutôt tout ce qui concerne le marché, y compris les idées et les concepts que vous ne jugez pas particulièrement pertinents à l’heure actuelle. Le commerce lance un voyage qui se termine souvent à une destination non prévue sur la ligne de départ. Votre expérience du marché, vaste et détaillée, vous sera utile à maintes reprises, même si vous pensez savoir exactement où vous allez en ce moment.

Voici cinq livres à lire absolument pour tout nouveau commerçant :

  1. Stock Market Wizards par Jack D. Schwager
  2. Trading for a Living par Dr. Alexander Elder
  3. Technical Analysis of the Financial Markets par John Murphy
  4. Winning on Wall Street par Martin Zweig
  5. The Nature of Risk par Justin Mamus

Commencez à suivre le marché tous les jours pendant votre temps libre. Levez-vous de bonne heure et lisez les informations sur l’évolution des cours du jour au lendemain sur les marchés étrangers. (Les traders américains n’avaient pas besoin de surveiller les marchés mondiaux il y a quelques décennies, mais tout a changé grâce à la croissance rapide du commerce électronique et des instruments dérivés qui relient les marchés des actions, des devises et des obligations dans le monde entier).

Les sites d’information tels que Yahoo Finance, Google Finance et CBS MoneyWatch constituent une excellente ressource pour les nouveaux investisseurs. Pour une couverture plus sophistiquée, vous n’avez qu’à consulter le Wall Street Journal, Bloomberg et, bien sûr, notre site Investopedia.com.

3. Apprendre à analyser

Étudiez les bases de l’analyse technique et regardez les graphiques de prix, des milliers d’entre eux, dans tous les délais. Vous pensez peut-être que l’analyse fondamentale offre une meilleure voie vers les profits parce qu’elle suit les courbes de croissance et les flux de revenus, mais les traders vivent et meurent par une action sur les prix qui diverge fortement des fondamentaux sous-jacents. N’arrêtez pas de lire les feuilles de calcul des entreprises, car elles offrent un avantage commercial sur ceux qui les ignorent. Cependant, elles ne vous aideront pas à survivre à votre première année de trading.

Votre expérience des graphiques et de l’analyse technique vous amène maintenant dans le royaume magique de la prévision des prix. En théorie, les titres ne peuvent qu’augmenter ou diminuer, ce qui encourage une opération à long terme ou une vente à découvert. En réalité, les prix peuvent faire bien d’autres choses, notamment se déplacer latéralement pendant des semaines ou s’orienter violemment dans les deux sens, secouant acheteurs et vendeurs.

L’horizon temporel devient extrêmement important à ce stade. Les marchés financiers broient les tendances et les fourchettes de négociation avec des propriétés fractales qui génèrent des mouvements de prix indépendants à court, moyen et long terme. Cela signifie qu’un titre ou un indice peut se tailler une tendance haussière à long terme, une tendance baissière intermédiaire et une fourchette de négociation à court terme, le tout en même temps. Plutôt que de compliquer la prévision, la plupart des opportunités de trading se développeront par le biais d’interactions entre ces intervalles de temps.

L’achat de la baisse en est un exemple classique, les traders se lançant dans une forte tendance à la hausse lorsqu’elle se vend dans une période plus basse. La meilleure façon d’examiner ce terrain de jeu tridimensionnel est d’examiner chaque titre dans trois intervalles de temps, en commençant par des graphiques de 60 minutes, quotidiens et hebdomadaires.

4. Pratique du commerce

Il est maintenant temps de se mouiller les pieds sans pour autant renoncer à sa part de marché. Le commerce de papier, ou commerce virtuel, offre une solution parfaite, permettant au néophyte de suivre les actions du marché en temps réel, de prendre des décisions d’achat et de vente qui forment les grandes lignes d’un dossier de performance théorique. Elle implique généralement l’utilisation d’un simulateur de marché boursier qui a l’apparence et la sensation des performances d’une bourse réelle. Effectuer de nombreuses transactions, en utilisant différentes périodes de détention et stratégies, puis analyser les résultats pour détecter les défauts évidents.

Investopedia propose un jeu boursier gratuit, et de nombreux courtiers permettent à leurs clients de s’engager dans le commerce du papier avec leurs systèmes d’entrée d’argent réel également. Cela présente l’avantage supplémentaire d’enseigner le logiciel afin de ne pas appuyer sur les mauvais boutons lorsque vous jouez avec des fonds familiaux.

Alors, quand faire le changement et commencer à négocier avec de l’argent réel ? Il n’y a pas de réponse parfaite, car les simulations de transactions comportent un défaut qui risque de se manifester lorsque vous commencez à négocier en argent réel, même si vos résultats sur papier semblent parfaits.

Les traders doivent coexister paisiblement avec la double émotion de la cupidité et de la peur. Le commerce de papier ne fait pas appel à ces émotions, qui ne peuvent être ressenties que par les profits et les pertes réels. En fait, cet aspect psychologique oblige davantage les joueurs de première année à se retirer du jeu qu’à prendre de mauvaises décisions. Votre bébé fait un pas en avant car un nouveau trader doit reconnaître ce défi et résoudre les problèmes restants avec de l’argent et de la valeur personnelle.

5. Autres moyens d’apprendre et de pratiquer le commerce

Si l’expérience est un bon professeur, n’oubliez pas de suivre des cours supplémentaires au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière commerciale. Que ce soit en ligne ou en personne, les cours peuvent être bénéfiques, et vous pouvez les trouver à des niveaux allant de débutant (avec des conseils sur la façon d’analyser les graphiques analytiques susmentionnés, par exemple) à pro. Des séminaires plus spécialisés, souvent animés par un trader professionnel, peuvent vous donner un aperçu précieux du marché global et des stratégies d’investissement spécifiques. La plupart se concentrent sur un type d’actif spécifique, un aspect particulier du marché ou une technique de négociation. Certains peuvent être académiques, et d’autres ressemblent davantage à des ateliers dans lesquels vous prenez activement des positions, testez des stratégies d’entrée et de sortie, et faites d’autres exercices (souvent avec un simulateur).

Payer pour la recherche et l’analyse peut être à la fois éducatif et utile. Pour certains investisseurs, il peut être plus avantageux de surveiller ou d’observer les professionnels du marché que d’essayer d’appliquer eux-mêmes les leçons nouvellement apprises. Il existe une multitude de sites d’abonnement payant sur le web : Deux services très réputés sont Investors.com et Morningstar.

Il est également utile de vous faire accompagner par un mentor, un coach pratique qui vous guidera, critiquera votre technique et vous donnera des conseils. Si vous n’en connaissez pas, vous pouvez en acheter un. De nombreuses écoles de commerce en ligne proposent un mentorat dans le cadre de leurs programmes de formation continue.

Gérer et prospérer

Une fois qu’il a été mis en place avec de l’argent réel, il faut s’occuper de la gestion des postes et des risques. Chaque position comporte une période de détention et des paramètres techniques qui favorisent les objectifs de pertes et profits, ce qui exige votre sortie en temps voulu lorsqu’elle est atteinte. Considérez maintenant les exigences mentales et logistiques lorsque vous détenez de trois à cinq positions à la fois, certaines évoluant en votre faveur tandis que d’autres vont dans la direction opposée. Heureusement, vous aurez amplement le temps d’apprendre tous les aspects de la gestion commerciale, à condition de ne pas vous submerger d’informations.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de commencer un journal quotidien qui documente toutes vos transactions, y compris les raisons de prendre des risques, ainsi que les périodes de détention et les chiffres des profits ou pertes finaux. Ce journal des événements et des observations jette les bases d’un avantage commercial qui mettra fin à votre statut de novice et vous permettra de retirer de l’argent du marché de façon régulière.

L’essentiel

Commencez votre parcours de négociation par une formation approfondie sur les marchés financiers, puis lisez les graphiques et observez les actions des prix, en élaborant des stratégies basées sur vos observations. Testez ces stratégies avec le commerce de papier, tout en analysant les résultats et en procédant à des ajustements continus. Terminez ensuite la première étape de votre parcours par un risque monétaire qui vous oblige à aborder les questions de gestion des transactions et de psychologie du marché.

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